COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Nanterre (92)  - intérim

description du poste

Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires

-Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires

-Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes

-Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.

-Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les
systèmes financiers

-Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les
écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.

-Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires

-Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées

-Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction
Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe

Gestion des paiements

-Etablissement des paiements

-Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes

-Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements

Clôture & Reporting

-Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles

Gestion des processus, gouvernance et amélioration continue

-Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables

-Participer aux contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne

-Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables

-Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables
(automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais)

Ce poste, basé à NANTERRE est à pourvoir dans le cadre mission d'un mois dans un premier suivi d'une mission longue
Salaire 30/35 ke ( 13 mois et prime compris dans le salaire) tickets restaurant, possibilité de faire 2 jours de télétravail après autonomie

profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum.
Maîtrises des principes et normes comptables liés aux opérations bancaires

Maîtrise des ERP comptables et outils de trésorerie
Maîtrise d'Excel

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie F/H

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 35 000 €
type de salaire : annuel